关于湖南天雁机械股份有限公司

【资料图】

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

              汇总表的专项审计报告

目 录

委托单位：湖南天雁机械股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-51423818

附表 2

                               关于湖南天雁机械股份有限公司

                                                                                                        单位：万元

                      占用方与上市   上市公司   2022 年期     占用累计                              2022 年期

非经营性资金占     资金占用方                                             占用资金       度偿还                     占用形成

                      公司的关联关   核算的会   初占用资        发生金额                              末占用资金               占用性质

   用         名称                                                的利息       累计发                      原因

                        系      计科目     金余额         (不含利                               余额

                                                               (如有)      生金额

                                                     息)

现大股东及其附                                                                                                 非经营性占

属企业                                                                                                     用

                                                                                                        非经营性占

                                                                                                        用

   小计          /         /       /                                                                /       /

前大股东及其附                                                                                                 非经营性占

属企业                                                                                                     用

                                                                                                        非经营性占

                                                                                                        用

       小计      /         /       /                                                                /       /

       总计      /         /       /                                                                /       /

                               上市公司   2022 年期     往来累计                              2022 年期

其他关联资金往     资金往来方名    往来方与上市                                  往来资金       度偿还                     往来形成

                               核算的会   初往来资        发生金额                              末往来资金               往来性质

   来          称       公司的关系                                    的利息       累计发                      原因

                               计科目     金余额        （不含利                                余额

                                                              （如有）       生金额

                                                    息）

大股东及其附属     兵器装备集团财   同受兵装集团   货币资金   21,282.04   12,375.74     346.32   4,333.87    29,323.91   资金归集   经营性往来

            务有限责任公司   控制

企业        重庆嘉陵全域机   同受兵装集团   应收账款       54.52      383.81             438.33           -    销售商品   经营性往来

          动车辆有限公司   控制

          江铃汽车股份有   同受兵装集团   应收账款       53.96      184.66             126.26       112.36   销售商品   经营性往来

          限公司       控制

          重庆长安汽车股   同受兵装集团   应收账款      306.08      842.36             612.41       536.03   销售商品   经营性往来

          份有限公司     控制

          哈尔滨东安汽车   同受兵装集团   应收账款       18.16       52.60               70.76          -    销售商品   经营性往来

          发动机制造有限   控制

          公司

          重庆长安汽车股   同受兵装集团   应收账款    1,355.00    1,804.00            3,159.00          -    销售商品   经营性往来

          份有限公司     控制       融资

上市公司的子公                                                                                            非经营性往

司及其附属企业                                                                                            来

                                                                                                   非经营性往

                                                                                                   来

关联自然人                                                                                              非经营性往

                                                                                                   来

关联自然人                                                                                              非经营性往

                                                                                                   来

其他关联方及其                                                                                            非经营性往

附属企业                                                                                               来

其他关联方及其                                                                                            非经营性往

附属企业                                                                                               来

   总计        /         /       /    23,069.76   15,643.71   346.32   8,740.63   29,972.30    /       /

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